27 июля 2008 г. 02-00 мск.
Всем привет.
Поглядел последние комменты к предыдущим прогнозам и решил обратить свой взор на австралийский доллар, который Gudvin так настойчиво рекламирует  . Фундаментальные перспективы товарных валют, к коим относится и аусси, на долгосрочную перспективу как всегда кажутся прекрасными. Суть в том, что при нынешних скачках инфляции в мире все пытаются захеджироватся купив что-то вещественное, бочку нефти, чушку меди или мешок сахара. Сахару ведь глубоко наплевать сколько стоит доллар, он как был мешком сахара так им и останется, наконец его можно скушать или самогону нагнать на худой конец... Все это конечно так, если не учитывать фактор общего экономического роста. Постараюсь объяснить свою мысль. Бесспорно пока машины ездят, заводы работают и люди жрут от пуза (по крайней мере в Европе и США), нефть, металлы и прочее при нынешней инфляции будут расти, куда ж они денутся. А вот представьте себе, что будет серьезный кризис, не просто кричать о нем будут, а на самом деле все станет плохо. Заводы разорятся начнут, встанут, рабочим платить перестанут и они поставят на прикол машины и сахара кушать станут не по ведру в день, а поменьше, что будет с сырьем? Правильно, упадет оно - никуда не денется, а с ним пойдут под откос и канадец и австралиец и рубль, вероятно. Может такое быть - да запросто! Пока о кризисе вопили в США (показывая при этом положительный ВВП и роняя под шумок бакс) все было ничего, но последние данные из Европы свидетельствуют о том, что там не просто вопли, там действительно надвигается БУБУЛЬГУМ (угробил все таки Трише экономический рост). Нефть среагировала махом присев на за пару недель аж на целых 26 долларов за бочку. Кто-то объясняет это "назревшей коррекцией", кто-то падением спроса в США, но все это мы слышали и раньше. С чего это вдруг рынок поверил в коррекцию и забыл про Ахмадинежада, Китайскую олимпиаду, автомобильный сезон в США и ураганы в мексиканском заливе? Не в этом видать причина падения, просто народ увидел далеко не призрачную возможность сильного падения спроса на сырье и нефть, как самый яркий представитель тенденции последнего времени (хеджа сырьем), среагировала на это.
Как в свете всего вышесказанного оценивать перспективы товарных валют (читай стоимость сырьевых товаров, от которых они по большей части зависят) я затрудняюсь сказать. С одной стороны инфляция должна гнать сырье вверх, с другой - общее падение экономического роста у основных потребителей сырья должно толкать его вниз. Что пересилит фиг его знает. А потому не буду заморачиватся фундаментом и сочту его на данном этапе и при нынешних ценах сырья нейтральным.
Остается техника.
Начну с недельного графика аусси, вот он.
Цена тут с незапамятных времен (август 2007 года, т.е. почти год) лезет вверх в рамках большого восходящего клина. По идее клин (при пробитии его вниз) вполне может сойти за фигуру разворота. Однако этого пробития надо еще дождаться и поскольку мы говорим о недельном графике желательно увидеть закрытие недели ниже красной линии поддерживающей последний тренд, т.е. на текущем этапе продавать выше отметки приблизительно 0,9480 это вставать против тренда, да еще и продавать на саппорте. Не нравится мне эта идея. Совсем другое дело на поддержке купить. Купить опять же про тренду, с не очень длинным стопом и перспективой роста кенгуриной валюты хоть до паритета с долларом США. Это мне более по душе.
Однако прежде чем присмотрется к графикам пристальнее и включить более мелкие масштабы, оговорюсь, что я жду от этой сделки. Во-первых, если show must go on (тренд продолжается), то от поддержки на 0,9480-0,9500 пара должна отпрыгнуть вверх как ужаленная, если этого не произойдет и она начнет вяло топтаться в 15-20 пипсах от уровня поддержки, то надежды на эту поддержку останутся такие же, как разбогатеть при помощи нашего правительства. Во-вторых, если динамика резкого отскока не подтвердится на следующие день таким же бодрым шлепанием вверх, то ждать верхов опять же не стоит, а нужно готовится к пробитию вниз. И в-третьих, если даже внутридневной динамикой пару провалят ниже 0,9480 не спешите разворачивать оглобли с нестись с полными чемоданами в южный поезд, дождитесь закрытия недели.
Намотаем себе на ус все что сказал выше и перейдем к графикам помельче.
Дневной.
Здесь видно, что фактически цена "легла" на линию тренда и покупать вполне можно начать прям с текущих. Вариантов стопа можно выбрать два: первый прям под лоу четверга 0,9537 и второй под хвостом 9 июля на 0,9476. Я скорее всего выберу второй вариант - подальше.
Если надумайте играть без стопов, что в текущей ситуации не есть хорошо, то в любом случае ликвидировать позицию придется при закрытии дня ниже 0,9476. Риск по сделке составляет таким образом 70-80 писов. Теперь о целях. Теоретически цель верхняя граница клина и предыдущие верхи в районе 0,9850, но можно удовольствоватся отскоком например в 50% от последнего падения на уровне 0,9700 приблизительно, надо глядеть динамику. Тем не менее профит в 150-200 пипсов по этой сделке я не считаю чем то нереальным.
Теперь о ведении позиции. Как только отскок позволит Вам поставить стоп в безубыток ставьте не раздумывайте, если отскок нормальный и рынок настроен продолжить заниматся альпинизмом цена туда не вернется очень долго.
Для полной картинки можно поглядеть 4-х часовой и часовой графики.
И там и там виден достаточно симпатичный треугольник на продолжение снижения, только вот беда, он сидит в аккурат на серьезном support-е и потому не вызывает у меня позывов к шорту.
Тем не менее если его пробъют то цель отработки (величина треугольника приблизительно 80-90 пипсов) будет располагатся на 0.9550-90 пипсов=0,9460. Это я к тому что стопы надо ставить с небольшим запасом, а не 0,9476 +2 пипса :). Либо можно поставить короткий стоп под low четверга чуть ниже 0,9530 и при снижении попытаться открыть лонг еще раз пониже в районе 0,9480-0,9490 со стопом ниже 0,9470-0,9460.
Подведу итог:
Общий план такой:
Попытаться открыть лонг по австралийцу с текущих (ниже 0,9550), добавить к лонгу около 0,9480, стоп чуть ниже 0,9460, цели: первая на 0,9700, далее на 0,9850.
Стоп перемещаю в безубыток как только курс пары поднимется выше 0,9610. Если динамика не будет иметь сценраий "резкий отскок вверх" пытаюсь закрыть пару там где есть с минимальными потерями или в безубыток. Если отскок произойдет, то на следующий день жду подтверждения восходящей динамики и второго положительного закрытия дня, если этого не будет забираю что дают. Если стоп ниже 0,9460 сносят жду закрытия недели и месяца. Важная точка 0,9585 (открытие месяца, т.е. положительно или нет закроют июль). Далее по обстоятельствам.
Вот приблизительно так и буду поступать.
P.S. Не забывайте что в конце этой недели будут закрывать месяц и потому риски резких движений как обычно возрастают. Не перегружайте депо!!
Всем удачи и хорошего настроения.
Все мои позиции online можно посмотреть ЗДЕСЬ
Givi
|
