Вторник, 01.12.2020, 20:30
Аналитика рынка Forex от Givi
Приветствую Вас Гость | RSS
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск по текущему разделу · RSS ]
  • Страница 4 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Модератор форума: antinwo  
Трейдерский аул » Трейдерский аул » Общий » Учим фундамент (В этой теме я предлагаю разбирать содержание фундаментальных)
Учим фундамент
LazzyДата: Четверг, 19.03.2009, 06:54 | Сообщение # 46
Мулена всея Замбии
Группа: Старички
Сообщений: 562
Награды: 4
Статус: Offline
Quote (kykyshka)
получила "сертификат" УРА - УРА! правда далеко не с первого раза, пришлось повоевать с некоторыми вопросами

там некоторые вопросы, например про индюки, вроде и не сильно важные. а про манименеджмент можно было бы посерьезнее спросить. но задумка хорошая smile


Когда со мной все соглашаются, чувствую, что я не прав.

ЕВРА С СЕРЕДИНЫ 2012 ДО КОНЦА 2013 г. - СЕВЕР
АПРЕЛЬ 2014 - 1.2980, ПОТОМ ДАЛЬШЕ НА СЕВЕР
 
фараДата: Четверг, 19.03.2009, 10:30 | Сообщение # 47
Г. ШАМАН Закавказского региона
Группа: Старички
Сообщений: 1294
Награды: 11
Статус: Offline
Quote (Lazzy)
получила "сертификат" УРА - УРА

а мне посоветовали сначала читать научится..... sad


если рынку не хамить, очень сильно, он всегда прокормит...
 
LazzyДата: Четверг, 19.03.2009, 11:36 | Сообщение # 48
Мулена всея Замбии
Группа: Старички
Сообщений: 562
Награды: 4
Статус: Offline
Quote (фара)
а мне посоветовали сначала читать научится...

наверно слишком быстро ответил. признали бота biggrin


Когда со мной все соглашаются, чувствую, что я не прав.

ЕВРА С СЕРЕДИНЫ 2012 ДО КОНЦА 2013 г. - СЕВЕР
АПРЕЛЬ 2014 - 1.2980, ПОТОМ ДАЛЬШЕ НА СЕВЕР
 
GiviДата: Четверг, 19.03.2009, 18:24 | Сообщение # 49
Старпер биржевых войн
Группа: Очень приятно, царь
Сообщений: 1380
Награды: 16
Статус: Offline
Привет всем не мое но полезно для тех кто фундаментом интересуется

Определение количественного ослабления. Количественное ослабление (QE) происходит, когда центральный банк позволяет или даже инициирует быстрый рост денежной массы.

Механизм. Монетарная база - это сумма обращаемой валюты и балансов резервов коммерческих банков (средства коммерческих банков на хранении в центральном банке). Допустим, центральный банк дает коммерческому банку кредит в виде электронных денег (т.е. просто добавляет сумму к кредитному балансу коммерческого банка в ФРС) в обмен на финансовую ценную бумагу, используемую в качестве залога. Залоговое обеспечение заносится в актив баланса центрального банка, который пополняет баланс резерва коммерческого банка, находящегося в пассиве, с помощью электронных денег. В нормальных условиях увеличение баланса резервов (а значит и монетарной базы) не приветствуется, центральный банк просто продает часть ценных бумаг на открытом рынке, чтобы уменьшить остаток денежных средств коммерческих банков, - эта операция известна под названием "стерилизация". Фактически, центральный банк заменяет ценную бумагу, которая ранее принадлежала банкам, наличными либо безопасной, ликвидной государственной ценной бумагой, если первая сделка была стерилизована. Во время количественного ослабления центральный банк совершает первую сделку без последующей стерилизации, позволяя балансу резерва коммерческого банка и монетарной базе увеличиваться.

Пассивное и активное количественное ослабление. Количественное ослабление делится на два типа: пассивное и активное, в зависимости от степени контроля, который осуществляет центральный банк над процессом расширения денежной массы.

Пассивное QE. Для борьбы с проблемами кредитных рынков центральные банки вводят множество программ по увеличению ликвидности финансовой системы. В рамках этих программ определенные финансовые институты могут обратиться в центральный банк с просьбой о внесении (электронных) средств на свой счет в банке в обмен на государственные или другие ценные бумаги, используемые в качестве залога. Хотя программы инициируются центральным банком, участвуют в них исключительно частные организации, поэтому банку сложно контролировать размер монетарной базы. Мы относим все подобные программы к категории пассивного ослабления.

Активное ослабление полностью состоит из покупок с безотлагательной оплатой рискованных или государственных ценных бумаг, финансируемых путем простого добавления электронных денег на счет продавца (напрямую, если актив приобретен у стороны, имеющей право на его продажу, или косвенно, если такого права у стороны нет)*. Такие покупки тоже ведут к увеличению размера баланса центрального банка и росту резервов и денежной массы. Самое главное, что покупка с безотлагательной уплатой дает центральному банку право четко контролировать процесс увеличения монетарной базы. Единственным ограничением роста баланса является желание и способность правительства предотвращать потенциальные убытки по активам на балансе центрального банка.

Количественное ослабление M1. Чтобы ослабление было эффективным, необходимо перевести часть электронных средств, размещенных на счетах в ФРС, в депозиты до востребования небанковских организаций (которые являются важной частью M1). Это можно сделать либо (i) когда актив приобретается у небанковской организации, и продавец актива размещает фонды на текущий счет, либо (ii) когда коммерческие банки предоставляют займы или покупают активы, внося средства на депозит до востребования заемщика/продавца. В любом случае это приводит в движение ряд депозитов до востребования, потому что от центральных банков требуется держать в качестве резервов только их часть (скажем, 10%). Остальные 90% они могут использовать для покупки активов или выдачи ссуд, тем самым, создавая многочисленные депозиты до востребования на основе одной сделки. Таким образом, увеличение M1 - это основное условие восстановления экономики. Проблема заключается в том, что в текущих условиях банки неохотно идут на активные действия со своими балансами резервов. Они предпочитают помещать свои резервы в центральные банки и получить небольшую прибыль.


*Обратите внимание, что приобретение рискованных активов Банком Англии от имени Министерства финансов Великобритании в рамках Программы по покупке активов финансируется при помощи продажи казначейских векселей, и поэтому не является частью количественного ослабления, поскольку их влияние на монетарную базу стерилизуется.

По материалам Morgan Stanley Источник: Forexpf.Ru - Новости экономики и рынка Forex

Ссылка на материал http://www.forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=331332

И еще

по тексту заявления ФРС (выжимка)

Информация, полученная с момента встречи членов FOMC в январе, указывает на то, что экономическая активность продолжила сокращаться. Потеря рабочих мест, снижение цен акций и стоимости жилья, а также жесткие кредитные условия оказали негативное влияние на потребительские настроения и расходы. Перспективы более слабых продаж и сложностей при получении кредитов заставили представителей бизнеса сократить запасы и инвестиции в основной капитал. Экспорт упал поскольку ряд экономик важных торговых партнеров США вошел в рецессию. Хотя краткосрочные перспективы экономики неблагоприятны, Комитет ожидает, что действия по стабилизации финансовых рынков и институтов вместе с фискальными и денежно-кредитными стимулами будет способствовать постепенному возобновлению устойчивого экономического роста.

В свете усиливающейся экономической слабости в США и в других странах, Комитет ожидает, что инфляция останется слабой. Более того, Комитет видит некоторый риск того, что инфляция на протяжении некоторого времени будет ниже уровней, который в наилучшей степени способствуют экономическому росту и ценовой стабильности в долгосрочной перспективе.

В этих условиях ФРС привлечет все доступные средства для стимулирования восстановления экономики и сохранения ценовой стабильности. Комитет сохраняет целевой диапазон ставки по федеральным фондам в 0.0% - 0.25% и ожидает, что экономические условия заставят сохранить ставки на исключительно низком уровне в течение продолжительного времени. В целях обеспечения большей поддержки ипотечному кредитованию и рынку жилья, Комитет решил увеличить объем баланса ФРС за счет дополнительных покупок MBS на сумму до $750 млрд., что приведет к росту общего объема покупок этих бумаг в этому году до $1.25 трлн., а также выкупить долговые бумаги агентств на сумму до $100 млрд., доводя общий объем покупок до $200 млрд. Более того, чтобы поддержать улучшение условий на рынке кредитов частного сектора, Комитет принял решение в ближайшие шесть месяцев выкупить долгосрочных государственных облигаций на сумму до $300 млрд. ФРС установил кредитный механизм для расширения объема кредитования домохозяйств и малого бизнеса и ожидает, что список бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, вероятно, будет расширен в целях включения иных финансовых активов. Комитет продолжит внимательно следить за размером и составом баланса ФРС в свете происходящих экономических и финансовых событий.

За решение проголосовали Бен С. Бернанке, Вильям, К. Дадли, Элизабет А. Дьюк, Чарльз Л. Эванс, Дональд Л. Кон, Джеффри М. Лэкер, Денис П. Локхарт, Даниэль К. Тарулло, Кевин М. Уорш и Джанет Л. Йеллен

тоже с forexpf.ru



Только знаю одно: ничего я не знаю!
Вот моих размышлений последний итог.
О. Хаям
 
GiviДата: Четверг, 19.03.2009, 18:28 | Сообщение # 50
Старпер биржевых войн
Группа: Очень приятно, царь
Сообщений: 1380
Награды: 16
Статус: Offline
Короче говоря ФРС выкупает казначейки и впихивает в оборот ГИГАНТСКИЕ СУММЫ...

Они активно накачивают экономику деньгами

Что будет потом с инфляцией думаю даже Консорциум не ведает ....



Только знаю одно: ничего я не знаю!
Вот моих размышлений последний итог.
О. Хаям
 
фараДата: Четверг, 19.03.2009, 23:07 | Сообщение # 51
Г. ШАМАН Закавказского региона
Группа: Старички
Сообщений: 1294
Награды: 11
Статус: Offline
Quote (Givi)
Что будет потом с инфляцией думаю даже Консорциум не ведает

консорциум как раз таки ведает.... потом доллар опустят до уровня фантика, отдадут долги кредиторам, а потом объявят себя САМОЙ БЕЗОПАСНОЙ ЗОНОЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ , поднимут курс выше прежнего. и потекут в ША кисельные реки !!! ни тех фантиков, а полновесных, лоснящихся от жира БАКСОВ!!! и что самое главное - никто , никогда не сможет этому противостоять.... нет такой силы, нет такой системы, альтернативы просто НЕТ!
ну а ежели кто то захочет создать такую альтернативу..... тады ой... дядюшка сэм не зря наростил себе такой мощный кулак и посторонить его будет ах как не легко...


если рынку не хамить, очень сильно, он всегда прокормит...
 
ratraДата: Среда, 29.04.2009, 10:39 | Сообщение # 52
Робкий Наглец
Группа: Старички
Сообщений: 212
Награды: 5
Статус: Offline
Кто что скажет что будет после 22.15 по МСК после Решения по процентным ставкам в США ?
Я считаю что доллар укрепится.


Робкий Наглец
 
фараДата: Среда, 29.04.2009, 11:15 | Сообщение # 53
Г. ШАМАН Закавказского региона
Группа: Старички
Сообщений: 1294
Награды: 11
Статус: Offline
Quote (ratra)
Я считаю что доллар укрепится.

по евре думаю движуха до 1.26+-... а затем если маненько позитива подкинут может аж до 1.39 допрыгнуть, но это всё долго....
p.s.решение по ставкам в любом случае баксу на руку сыграет


если рынку не хамить, очень сильно, он всегда прокормит...

Сообщение отредактировал фара - Среда, 29.04.2009, 11:20
 
shaman1964Дата: Среда, 29.04.2009, 15:49 | Сообщение # 54
Младший ШАМАН (ака верховный комиссар Таити)
Группа: Старички
Сообщений: 432
Награды: 8
Статус: Offline
Givi Получается, что угроза безопасности Швейцарии способствовала укркплению франка. Я бы понял первоначальное движение, как реакция рынка и отскок в обратную сторону и дальнейшее движение. Но тут что то глобальное. Еще франк начал поддержку начало тестировать агрессивно. Как это можно обьяснить с точки зрения высшей мудрости. (Я то со своей шаманской сметкой думаю , что почему то доллар падает)

не токмо корысти ради

Сообщение отредактировал shaman1964 - Среда, 29.04.2009, 16:29
 
GiviДата: Среда, 29.04.2009, 22:04 | Сообщение # 55
Старпер биржевых войн
Группа: Очень приятно, царь
Сообщений: 1380
Награды: 16
Статус: Offline
Quote (shaman1964)
Givi Получается, что угроза безопасности Швейцарии способствовала укркплению франка

Ты конкретно про что, не понял? Да и не следил сегодня честно говоря за новостями... занят был



Только знаю одно: ничего я не знаю!
Вот моих размышлений последний итог.
О. Хаям
 
shaman1964Дата: Среда, 29.04.2009, 22:13 | Сообщение # 56
Младший ШАМАН (ака верховный комиссар Таити)
Группа: Старички
Сообщений: 432
Награды: 8
Статус: Offline
Quote (Givi)
Ты конкретно про что, не понял? Да и не следил сегодня честно говоря за новостями... занят был

Да я про ампулу с гриппом, которую разбили в швейцарии


не токмо корысти ради
 
GiviДата: Среда, 29.04.2009, 22:57 | Сообщение # 57
Старпер биржевых войн
Группа: Очень приятно, царь
Сообщений: 1380
Награды: 16
Статус: Offline
Quote (shaman1964)
Да я про ампулу с гриппом, которую разбили в швейцарии

Да про это забыли все уже....
Если б это всерьез могло навредить, все новостные ленты на форексе только это и мусолили бы...
Забудь....



Только знаю одно: ничего я не знаю!
Вот моих размышлений последний итог.
О. Хаям
 
foxtrotДата: Понедельник, 03.08.2009, 01:09 | Сообщение # 58
Мурза
Группа: Старички
Сообщений: 194
Награды: 10
Статус: Offline
избранное из mIRC:
<@Givi> а чего думать то? Рост - ПУСТОЙ говорил говорю и говорить буду
<@Givi> в первую очередь он пустой на фонде
<@Givi> нет там ничего путного...
<@Givi> не какого выхода из рецесии не будет
<@Givi> это поймут в самое ближайшее время
<@Givi> будет жестокое похмелье опосля веселья
<@Givi> затем, совершенно пустой рост например канадского доллара
<@Givi> где у меня половина позиций зависла
<@Givi> вон и ВВП вышедшее сие подтвердило очень даже хорошо
<@Givi> кроме того, в фунте, нет таких данных на которых после 30-фигурного отскока от низов кризиса
<@Givi> фунт продолжил бы рост
<@Givi> ну вышли данные по жилью лучше? ну что?
<@Givi> не могут жепродажи совсем в ноль свалиться?
<@Givi> когда-нибудь они должны были улучшиться
<@Givi> ненадолго...
<@Givi> а тем временем в том же США потребительские расходы падают
<@Givi> а это самый жирный кусок штатовского ВВП
<@Givi> благодаря этому сокращается дефицит ТоргоБал
<@Givi> США
<@Givi> не потому что экспортируют лихо, а потому что американцы затягивают пояса
<@Givi> а это значит кирдык Китаю - как все союзной кузнице
<@Givi> и кирдык Австралии как всесоюзной житнице
<@Givi> и остальным всесоюзным здравницам тоже кирдык
<@Givi> я имею ввиду экспортно-ориентированные и сырьевые экономики
<@Givi> это повлечёт волну продаж на фонде и сырье, как следствие всплеск покупок бакса, НО!
<@Givi> это будет последний всплеск - учитывайте это
<@Givi> как раньше спрятаться за мощной спиной ФРС никому не удасться
<@Givi> потому как они просто начнут массированную печать и раздачу баксов, не как сейчас а ещё хуже
<@Givi> потому как пойдёт дефляция вместо с ростом бакса
<@Givi> и массированное падение всех секторов, вспоминаем "потерянное десятилетие" Японии
<@Givi> кто не знает почитайте
<@Givi> так вот - тут выход один - обесценить деньги нахер
<@Givi> тогда все начнут шевелиться
<@Givi> хочешь - нехочешь когда деньги стремительно обесцениваются
<@Givi> ты будешь покупать реальные вещи
<@Givi> и ещё этим самым они убьют в ноль долговую нагрузку как внешнюю - ибо они страна печатащая мировую резервную валюту, так и внутреннюю - это обычный механизм
<@Givi> но перед ГИПЕРИНФЛЯЦИЕЙ в США, перед массированным обесцениванием денег
<@Givi> будет всплеск покупок, вот его я и жду
<@Givi> первая ласточка будет - падающая нефть, это вероятно уже в начале текущей недели увидим
<@Givi> потом пойдут под откос товарняки (типа канадца)
<@Givi> это тоже на подходе
<@Givi> дольше всех будет упираться фонда как обычно
<@Givi> но и она не сдюжит рано или поздно, достаточно ещё какой-нибудь каверзы или просто намёков на изъятие денег с рынка
<@Givi> от ФРС и фонда рухнет
<@Givi> причём значительно быстрее чем росла
<@Givi> вспомните как резко пошёл бакс вверх как только Поднебесная вякнула об ужесточении денежной политики?
<@Givi> по тому же фунту аж 300 пипсов прогнали
<@Givi> в итоге что имеем? имеем вздутую непонятно с чего (хотя понятно с жуткой денежной накачки) фонду и такое же сырьё
<@Givi> как только пойдёт изъятие денег, а оно пойдёт чтобы (по их мнению) гипер удержать
<@Givi> так всё и повалится, а в итоге вызовет ещё худший сценарий
<@Givi> теперь по технике
<@Givi> я говорил 100 раз во время диапазона
<@Givi> проиграет тот, кто первый попытается из него выйти
<@Givi> если бы падение было в начале, то наверняки, рост бы был чуть позже но значительно сильнее и состоятельнее
<@Givi> а так придётся сильно падать
<intakto> а основная часть твоих денег в долларах хранятся?
<@Givi> маловероятно что теперь по тому же фунту удовлетворятся отметками 1,56, тут 1,45-1,43 пахнуть начинает
<@Givi> основная часть денег у меня в РУБЛЯХ!
<@Givi> потому что - 1 не печатают наши деньги
<@Givi> 2 делают ставку не на удешевление валюты а на инвестпривлекательность её
<@Givi> 3 потому что Россия в отличие от других не имеет гигантских долговых нагрузок
<@Givi> та же самая европа 320% от ВВП долг имеет
<@Givi> США 80%
<@Givi> это официально признаваемый
<@Givi> япония 340%
<@Givi> вот и кумекайте в чём держать
<@Givi> а ещё у России немеряно действительно реальных матблаг
<@Givi> от чистой воды в Байкале, до газа в Сибири
<@Givi> в остальных и 10-той части того нет
<@Givi> так что рублю ничего не будет, даже если всё нах рухнет
<@Givi> а ежели я правильно понимаю политику нашего минфина
<@Givi> то они ставят не на экспорт уже, а на приток денег в страну
<@Givi> а для этого рубль нужно подтянуть и никто просто так его печатать не станет
<@Givi> при Ельцине давно бы уже под шумок нахерачили бумаги
<@Givi> а здесь нет, даже фонды тают нахрен, а деньги не штампуют!!! официально уже признают что на год-полтора запасов осталось а станок не пускают!!
<@Givi> задумайтесь ПОЧЕМУ?!
<@Givi> оглянитесь наконец вокруг, я понимаю что графики это важно, но блин глядите Вы и новости иногда smile
<@Givi> !!
<@Givi> посмотрите кто куда тянет повозку!
<@Givi> штатам деваться некуда просто про них речи нет
<@Givi> Китай пытается спрос простимулировать внутри
<@Givi> но не привыкли они так жрать!!
<@Givi> пока привыкнут экономика под откос пойдёт
<@Givi> в Европе денег попечатали, потом Меркель сказала - АЛЕС!
<@Givi> они тоже понимают что долговая нагрузка страшная у них, но таким путём как США идти не могут
<@Givi> у них только внутренний долг сократится, а внешний то вырастет!!!
<@Givi> они ж не доллар печатают
<@Givi> в Японии такая же байда + они поимают, что печатай непечатай спрос от этого не вырастет, ибо йену они низкой держали как валюту фондирования на ставках
<@Givi> а теперь буде печатать, так стабильность накроется и брать кредиты никто не станет
<@Givi> а так они не вытянут такой низкий курс
<@Givi> не выйдет ничего пока штатовские долги не испарятся!!!
<@Givi> не кончится никакой кризис!!!! не бывать тому!!
<@Givi> а испарятся они тогда когда рухнет бакс, НО перед этим будет рост рефлекторно, потому что кризис не закончился, а заодно дурачков долларами нагрузят напоследок
<@Givi> вот такие мысли у меня!!
...
<@Givi> по фунту я говорю как будет
<@Givi> там диапазон, сейчас попытались вверх пробить, вроде пробили, но ставлю 1000 к 1-му что он ложный!!
<@Givi> сейчас подождут загруза на пробой лонгов и резко пойдут вниз
<@Givi> тем паче там спекулятивных позиций на CFTC висит вроде мама не горюй
<@Givi> на продажу бакса
<@Givi> видел я такие приколы под 2,11 по фунту
<@Givi> мож помните ещё была такая отметка
<@Givi> вот и поглядите что потом стряслось
<@Givi> а от такого упорного роста вполне вероятно евру вообще под 1,16 загонят в моменте
<@Givi> и фунт под 1,32-1,30
<@Givi> ненадолго но загонят на панике
<@Givi> а потом поймут что происходит и начнут сливать навсегда
<@Givi> кстати думаю что сие совпадёт с обвалом цен на нашем рынке недвижимости
<@Givi> я имею ввиду тотальный рост бакса будет одновременно со снижением цен на жильё и другую дребедень
<@Givi> в РФ
<@Givi> люди сбросят квартиры, помещения, рубли, нахватаются бакса по 38-45 рублей и потом всё рухнет, возможно даже за несколько дней или недель...
<@Givi> это я про то где бабки держать
<@Givi> и ещё дело конечно хозяйское, НО если Вам интересно моё мнение
<@Givi> упаси Вас господи держать деньги в банке этой осенью
<@Givi> в любом
<@Givi> особенно в том куда активно загоняли людей недавно
<@Givi> т.е. Сбреркасса и ВТБ
<@Givi> им первым влетит
<@Givi> вот увидите
<@Givi> кстати писал уже в обзоре про буратин и ВТБ давненько
<@Givi> задумайтесь почему Сбер так активно агитировал переводить кредиты из бакса в рубли?
<@Givi> что они для Вас стараются?
<@Givi> НИХРЕНА!!!
<@Givi> они стратегически то понимают чем пахнет бакс... Греф конечно сволочь, но не идиот нифига...
<@Givi> считали бы что бакс будет расти не делали бы этого
<@Givi> по кой чёрт им от лишних денег отказываться?
<@Givi> Вы бы стали? Я нет... вот и они альтруизмом думаю не обижены


за свою карьеру я промахнулся более 9 тысяч раз, проиграл практически 300 игр, 26 раз мне доверяли сделать решающий бросок, но я промахивался, в своей жизни, я терпел неудачу снова и снова... Поэтому я и добился успеха.
Майкл Джордан


Сообщение отредактировал foxtrot - Понедельник, 03.08.2009, 01:13
 
UkrCabelSbutДата: Понедельник, 19.07.2010, 11:55 | Сообщение # 59
Абрек
Группа: Старички
Сообщений: 89
Награды: 3
Статус: Offline
• Субъективное

Ну, что ж, аналитик высказался, выскажу и я некоторые соображения на применение фундаментального анализа в трейдинге. Важность этой составляющей трудно переоценить. Только вот, не для нас с вами. Фундаментальный анализ - это не прогнозирование значения каких-то индексов, цифр по тому или иному показателю, или прогнозирование содержания речей финансовых чиновников высокого ранга перед парламентами своих стран. Фундаментальный анализ - это оценка состояний экономик и темпов их развития двух стран, валюты которых составляют интересующую трейдера пару. Только на основании фундаментального анализа можно сделать вывод о стратегической перекупленности или перепроданности валюты той или иной страны. И только сделав этот вывод, можно с достаточной степенью достоверности прогнозировать направление движения выбранной пары. Но!...

Проблема в том, что нельзя сделать такой вывод на основании чтения тех новостей, которые доступны постсоветскому трейдеру. Для этого нужен совсем другой объем достоверных макроэкономических показателей по обеим странам, представляющим пару валют, все эти показатели должны быть соединены воедино и должна постоянно отслеживаться их динамика. Не от случая к случаю, а именно ПОСТОЯННО! При этом, отслеживаться должно такое количество показателей и их комбинаций (многие из которых закрыты, т. к. являются гос. тайной страны, а некоторые сознательно фальсифицируются, опять-таки, в интересах страны, так что и добыть-то их можно только шпионскими методами), что говорить об их корректной обработке трейдером-одиночкой не приходится. В ЦРУ, например, по каждой стране есть свой отдел, состоящий из десятков специалистов высочайшего класса. Каждая, мало-мальски серьезная финансовая компания обязательно имеет свой аналитический отдел, работникам которого платятся сумасшедшие зарплаты.

Так вот: имея доступ к выводам этих спецов (Вы знаете, как его – это доступ - можно получить?), конечно можно спрогнозировать направление движения рынка, нельзя только точно указать время начала этого движения, и что конкретно его спровоцирует - выступление Гринспена, прорыв сильного уровня, теракт, выход очередных новостей, большой материальный ущерб, причиненный одной из сторон стихийным бедствием, или насморк президента этой стороны.

Если у нас есть возможность использовать маржу в 200-300 миллионов долларов, и держать StopLoss при этом в 300-400 пунктов, не превышая для депозита допустимых рисков, платить аналитикам зарплату в десятки тысяч долларов, то торговать мы должны, преимущественно опираясь на фундаментальный анализ. И, разумеется, не на часовках, а на недельных и месячных графиках. Как минимум...

Те же депозиты, которыми, в большинстве своем, располагают наши трейдеры, позволяют торговать на движениях, которые являются не более чем шумом для более серьезных таймфреймов. Количество русскоязычной информации по макроэкономике различных стран таково, что делать корректные выводы о состоянии экономики и темпах ее развития невозможно, оно не просто недостаточно - оно, на мой взгляд, призвано не дать материалы для анализа, а "сделать вид", что у ДЦ или какого-то вэб-ресурса серьезно поставлена работа. Важно для нашего практического трейдинга то, что заработать, и вполне неплохо, можно и на этом шуме.

То, что зачастую рынок реагирует на выход новостей по той или другой стране, не есть движение "по фундаменту", это не более чем шумовая реакция не какую-то конкретную цифру именно в данный момент времени. Сегодня на выход новости была такая реакция - вверх, завтра будет другая - вниз... А может, опять вверх… Какое это имеет отношение к состоянию экономик двух стран? И какое это имеет отношение к фундаментальному анализу? То, что мы видим в новостных лентах - заплатки на тулупе ФА, самого тулупа мы не видим. Но даже если бы нам его показали, вы представляете, КАКУЮ работу надо проделать, чтобы корректно все это обработать и сделать ПРАВИЛЬНЫЕ выводы о перекупленности или перепроданности базовой валюты? Трейдеру-одиночке это просто не под силу!

И нам, в практическом трейдинге, использовать фундамент невозможно, хотя и необходимо :).

Невозможно - мы, пока не получим цифр, скажем, по безработице в Америке, не можем достоверно сказать, куда пойдет рынок. А когда получим - уже поздно, рынок уже пошел. Мы еще и прочитать вышедшие новости не успели, а 100 пунктов уже за кормой!
Но ведь – необходимо! Да, но только не показатели фундамента, а планируемые сроки их выхода. А поговорим мы об этом в одной из следующих глав , а именно - в главе, где будем рассматривать входы, используя Американскую торговую сессию. Когда будете читать ту главу, вспомните, о чем мы говорили в этой.

Это вкратце все, что я хотел сказать по поводу использования ФА в нашем трейдинге. Соглашаться или нет - личное дело каждого трейдера - у нас свободная страна. smile

глава из книги С. Гребенщикова biggrin


Только мы с конем по полю вдвоем...
 
UkrCabelSbutДата: Пятница, 08.04.2011, 20:48 | Сообщение # 60
Абрек
Группа: Старички
Сообщений: 89
Награды: 3
Статус: Offline
Добрый день !!!

Буду краток smile

Ниже глава из книги Маргрит Кеннеди "Деньги без процентов" ( к сожалению рисунки не копируются, надеюсь на ваше образное мышление :D. У кого с этим туго вот ссылка на книгу с картинками http://www.rusotechestvo.narod.ru/finansy/kennedy.html ).
А еще ниже график GOLD Monthly.... Так вот. найдите 10 различий..

Итак ...

" ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 1:
СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ ОДНА РАЗНОВИДНОСТЬ РОСТА

Мы склонны думать, что существует лишь одна разновидность роста, а именно та, которую мы знаем по собственному опыту. Наряду с ней, однако, существуют и другие, нам они известны меньше.

Рис. 1. Кривая “а” показывает в упрощенной форме динамику роста в природе, которой подвластны и наш организм, и растения, и животные. На ранней стадии жизни мы растем довольно быстро, затем медленнее, а по достижении 21 года, как правило, расти прекращаем. С этого момента, наиболее продолжительного периода нашей жизни, в нас происходят уже не “количественные”, а “качественные” изменения, поэтому я хочу обозначить эту кривую как кривую “качественного” роста. Но кроме нее, как видно из рис. 1, существуют и две другие, совершенно различные кривые роста.

Кривая “б” иллюстрирует механический или “линейный” рост, т.е. чем больше станков, тем больше товаров, чем больше угля, тем больше электроэнергии, и т.д. Для нашего анализа она имеет меньшее значение.

Важно, однако, понимание кривой “в” для так называемого экспоненциального роста, которую можно назвать прямой противоположностью кривой “а”. Для кривой “в” рост вначале очень незначителен, затем, однако, неуклонно возрастает и, наконец, переходит в почти вертикальный количественный рост. В физическом мире такой рост обычно происходит там, где есть болезни или смерть. Например, рак развивается по сценарию экспоненциального роста. Сначала рост происходит медленно. Из одной клетки развиваются две, из них 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 612 и т.д., то есть темпы роста постоянно ускоряются, и, когда болезнь, наконец, выявлена, она уже на такой стадии роста, когда затормозить ее развитие зачастую уже невозможно. Показательный рост обычно завершается смертью “гостя” и организма, от которого он зависит. Поэтому непонимание такой разновидности роста приводит к заблуждению относительно функции денег, приводящему к тяжелым последствиям. За счет взимания процентов и сложных процентов денежные состояния удваиваются через регулярные промежутки времени, т.е. они имеют экспоненциальную динамику роста, что и объясняет, почему в прошлом через регулярные промежутки времени возникали сложности с системой денежного обращения, почему возникают они и сейчас. Фактически проценты на кредиты — это рак нашей социальной структуры.

На рис. 2 показан период времени, необходимый для удвоения размера вложенной суммы денег: при взимании 3% годовых для этого понадобится 24 года, при 6% — 12 лет, при 12% — 6 лет.

Даже при 1% проценты и сложные проценты обусловливают экспоненциальную динамику роста с удвоением через приблизительно 70 лет.

Рост нашего собственного тела позволил нам познакомиться только с естественной динамикой роста, который в природе прекращается по достижении оптимальной величины (кривая “а”).

Поэтому людям трудно понять всю силу воздействия экспоненциального роста в денежной сфере.

Данные сложности в понимании можно проиллюстрировать на примере истории, происшедшей с одним персидским царем. Он был так восхищен новой игрой — шахматами, что пообещал исполнить любое желание их изобретателя. Умный математик решил преподать ему урок. Он попросил положить на первый квадрат шахматного поля одно хлебное зернышко, а на каждый последующий класть в два раза больше, чем на предыдущий. Вначале царь обрадовался скромности просьбы, но скоро понял, что во всем царстве не хватит зерна, чтобы исполнить это “скромное” желание. У кого есть компьютер, может рассчитать требуемое количество: оно составит 440 мировых урожаев зерновых за 1982 год.

Еще одна аналогия так же наглядно показывает невозможность продолжительного экспоненциального роста: если бы кто-нибудь вложил капитал в размере 1 пенни в год Рождества Христова с 4% годовых, то в 1750 году на вырученные деньги он смог бы купить золотой шар весом с Землю. В 1990 году он имел бы уже эквивалент 8190 таких шаров. При 5% годовых он смог бы купить такой шар еще в 1403 году, а в 1990 году покупательная способность денег была бы равна 2200 млрд. шаров из золота весом с Землю. [ 2 ]

Пример показывает ту разницу, которая обусловлена действием 1% годовых в течение продолжительного отрезка времени. Кроме того, он доказывает, что в длительной перспективе выплата процентов как математически, так и практически — невозможна. Экономическая необходимость и математическая невозможность находятся здесь в неразрешимом противоречии. То, как такой механизм приводит к аккумуляции капитала в руках все меньшего количества людей (что приводило в прошлом к возникновению неисчислимых междоусобиц, войн и революций), показано — в разделе “Заблуждение № 3”. Сегодня процентный механизм является основной причиной необходимости патологического роста экономики со всеми известными последствиями разрушения окружающей среды.

Решением проблем, возникших вследствие экспоненциального роста денег за счет процентов, является создание такой денежной системы, которая соответствовала бы кривой динамики качественного роста. Это потребует замены процентов другим механизмом обеспечения денежного обращения. Во второй главе описаны связанные с ним изменения. "

Надеюсь моя информация была полезной smile

Прикрепления: 6416106.gif(16.2 Kb)


Только мы с конем по полю вдвоем...
 
Трейдерский аул » Трейдерский аул » Общий » Учим фундамент (В этой теме я предлагаю разбирать содержание фундаментальных)
  • Страница 4 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:
Copyright Givi © 2020 Сайт управляется системой uCoz